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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 61.1700 | ▲0.5 | ▲0.82 | 61.5300 | 39.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
61.17000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.62 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,684.01 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.98% | 1.13 | 1.55 | 5.24 |
| 三年 | 14.53% | 1.07 | 0.96 | 1.82 |
| 五年 | 15.23% | 0.78 | 0.89 | 2.03 |
| 十年 | 16.02% | 0.77 | 0.96 | 0.40 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.13 |
| Software | 12.65 |
| Interactive Media | 11.27 |
| Hardware | 9.38 |
| Retail -Cyclical | 7.08 |
| Banks | 5.10 |
| Capital Markets | 4.67 |
| Medical Distribution | 4.63 |
| Credit Services | 3.95 |
| Healthcare Plans | 3.17 |
| Travel & Leisure | 2.92 |
| Construction | 2.78 |
| Aerospace & Defense | 2.77 |
| Media-Diversified | 2.63 |
| Industrial Distribution | 2.63 |
| Medical Devices & Instruments | 2.41 |
| Oil & Gas | 2.34 |
| Chemicals | 2.34 |
| Business Services | 0.96 |
| Drug Manufacturers | 0.69 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
61.1700
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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