- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 119.7179 | ▲0.8347 | ▲0.7 | 121.2737 | 95.9774 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/08) |
119.71790 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.24 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
634.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.16% | 0.59 | 0.95 | -1.98 |
| 三年 | 14.99% | 1.09 | 0.98 | -0.15 |
| 五年 | 18.57% | 0.44 | 1.04 | -2.27 |
| 十年 | 16.94% | 0.36 | 1.01 | -0.97 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.73 |
| Aerospace & Defense | 14.23 |
| Industrial Products | 10.86 |
| Drug Manufacturers | 6.31 |
| Retail -Cyclical | 5.62 |
| Semiconductors | 5.57 |
| Utilities - Regulated | 5.10 |
| Insurance | 4.96 |
| Software | 4.89 |
| Telecommunication Services | 3.56 |
| Consumer Packaged Goods | 2.91 |
| Construction | 2.58 |
| Business Services | 2.20 |
| Retail - Defensive | 1.92 |
| Medical Devices & Instruments | 1.82 |
| Restaurants | 1.81 |
| Building Materials | 1.79 |
| Real Estate | 1.37 |
| Chemicals | 1.19 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.02 |
| Media-Diversified | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
119.7179
▲0.7%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/08/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
