- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/01 | 1.4860 | ▲0.0326 | ▲2.24 | 2.7834 | 1.4534 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/03/01) |
1.48600 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -40.02 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
47.79 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 42.35% | -0.63 | 0.99 | -2.29 |
| 三年 | 33.00% | -0.19 | 1.00 | -0.83 |
| 五年 | 26.91% | -0.07 | 0.98 | 0.84 |
| 十年 | 23.04% | -0.03 | 0.97 | -0.59 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 27.14 |
| Banks | 26.88 |
| Metals & Mining | 10.70 |
| Telecommunication Services | 7.43 |
| Retail - Defensive | 6.32 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.81 |
| Insurance | 2.98 |
| Steel | 2.96 |
| Drug Manufacturers | 2.44 |
| Utilities - Regulated | 1.49 |
| Conglomerates | 1.32 |
| Retail -Cyclical | 1.05 |
| Capital Markets | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Gazprom | 9.94 |
| Bank Pekao | 5.34 |
| Novatek | 5.07 |
| PKO Bank Polski | 4.85 |
| CEZ | 4.81 |
| MMC Norilsk Nickel | 4.70 |
| Erste Group Bank | 4.58 |
| Komercni Banka | 4.00 |
| Hellenic Telecom | 3.63 |
| Rosneft Oil | 3.05 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值英鎊
1.4860
▲2.24%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/03/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
