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| 2022/03/01 | 1.4860 | ▲0.0326 | ▲2.24 | 2.7834 | 1.4534 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/01/07 | 0.056612 | 英鎊 |
| 2021/07/01 | 0.060833 | 英鎊 |
| 2020/07/01 | 0.070415 | 英鎊 |
| 2019/07/01 | 0.070137 | 英鎊 |
| 2018/07/02 | 0.046445 | 英鎊 |
| 2017/07/03 | 0.030907 | 英鎊 |
| 2016/07/01 | 0.025979 | 英鎊 |
| 2015/07/01 | 0.035005 | 英鎊 |
| 2014/07/01 | 0.003471 | 英鎊 |
| 2013/07/01 | 0.01857 | 英鎊 |
| 2009/07/01 | 0.0018 | 英鎊 |
| 2005/07/01 | 0.002 | 英鎊 |
| 2004/07/01 | 0.0012 | 英鎊 |
| 2003/07/01 | 0.0041 | 英鎊 |
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淨值英鎊
1.4860
▲2.24%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/01 |
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