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瀚亞非洲基金-新臺幣

Eastspring Investments Africa

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/04 27.2500 ▲0.33 ▲1.23 27.2500 22.1000

基金走勢

  
瀚亞非洲基金-新臺幣

基金快遞

  
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/08/04)		 27.25000 計價幣別 新台幣
基金類別 非洲股票
本年迄今收益% 14.88 基金規模(百萬)
(2025/02/28)		 414.19
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.32%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.95% 1.47 0.78 0.77
三年 13.89% 0.59 0.96 0.75
五年 15.27% 0.80 0.97 1.28
十年 17.45% 0.22 -- --

行業比重

 截至：2025/06
行業類別 百分比%
Banks 24.66
Metals & Mining 15.24
Retail -Cyclical 12.69
Telecommunication Services 7.06
Asset Management 6.27
Retail - Defensive 6.07
Insurance 4.14
Beverages - Alcoholic 4.04
Interactive Media 3.72
Capital Markets 2.77
Travel & Leisure 2.14
Transportation 1.87
Consumer Packaged Goods 1.47
Forest Products 1.02
Business Services 0.98
Conglomerates 0.72
Building Materials 0.46
Steel 0.38

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FINANCIWERE RICHEMONT-DEP REC GDR 9.73
ANGLO AMERICAN PLC 9.50
NASPERS LTD N SHS 6.37
PROSUS 4.61
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 4.34
STANDARD BANK GROUP LTD 4.30
MTN GROUP LTD 4.19
ABSA GROUP LTD 3.46
SASOL LTD 2.87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2.64

基金速覽
 
淨值新台幣 27.2500 ▲1.23%
更新日期 2025/08/04
基金組別 非洲股票
組別排名 1 / 3
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/08/04
年初至今 ▲14.88%
一年 ▲19.68%
三年收益率(年度化) ▲9.3%
五年收益率(年度化) ▲13.15%
累積報酬 ▲172.5%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞非洲基金-新臺幣 27.25000 ▲1.23

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