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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/05 | 24.5200 | ▼0.69 | ▼2.74 | 26.4600 | 21.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
24.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 非洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.37 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
414.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.32% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.34% | 1.93 | 0.78 | 0.77 |
| 三年 | 14.51% | 0.30 | 0.96 | 0.75 |
| 五年 | 15.43% | 0.88 | 0.97 | 1.28 |
| 十年 | 17.51% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.66 |
| Metals & Mining | 15.78 |
| Retail -Cyclical | 12.95 |
| Telecommunication Services | 6.51 |
| Retail - Defensive | 6.25 |
| Asset Management | 5.55 |
| Beverages - Alcoholic | 4.15 |
| Interactive Media | 3.49 |
| Insurance | 3.10 |
| Capital Markets | 2.51 |
| Travel & Leisure | 2.30 |
| Consumer Packaged Goods | 1.78 |
| Transportation | 1.76 |
| Conglomerates | 1.17 |
| Business Services | 1.05 |
| Building Materials | 0.56 |
| Chemicals | 0.50 |
| Steel | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FINANCIWERE RICHEMONT-DEP REC GDR | 9.73 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 9.50 |
| NASPERS LTD N SHS | 6.37 |
| PROSUS | 4.61 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | 4.34 |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 4.30 |
| MTN GROUP LTD | 4.19 |
| ABSA GROUP LTD | 3.46 |
| SASOL LTD | 2.87 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.5200
▼2.74%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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