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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 136.9000 ▼4.14 ▼2.94 149.4600 84.4000

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2024/10/31)
136.90000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% 37.87 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
39.27
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.59% 1.43 0.87 1.74
三年 27.17% 0.49 0.92 -0.09
五年 32.25% 0.36 0.97 -0.01
十年 32.62% 0.00 0.91 -1.70

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.73

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS 4.15
NEWCREST MINING LTD 4.15

基金速覽

 
淨值歐元 136.9000 ▼2.94%
更新日期 2024/10/31
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 4 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲37.87%
一年 ▲46.95%
三年收益率(年度化) ▲10.72%
五年收益率(年度化) ▲8.64%
累積報酬 ▲36.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 136.90000 ▼2.94

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