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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 175.7500 | ▲3.62 | ▲2.1 | 175.7500 | 106.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
175.75000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 39.63 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
60.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.03% | 2.13 | 0.82 | 11.18 |
| 三年 | 27.49% | 0.37 | 0.91 | 1.92 |
| 五年 | 32.41% | 0.57 | 0.96 | 1.95 |
| 十年 | 31.58% | 0.00 | 0.91 | -0.63 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.80 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值歐元
175.7500
▲2.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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