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2025年 08月 31日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/28 205.0300 ▼1.45 ▼0.7 206.4800 118.1200

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2025/08/28)
205.03000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% 62.89 基金規模(百萬)
(2025/07/31)
72.88
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2025/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.19% 1.78 0.84 9.83
三年 25.04% 0.89 0.90 1.68
五年 26.42% 0.30 0.93 1.28
十年 30.71% 0.00 0.92 -0.84

行業比重

截至:2025/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 100.03

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS 4.15
NEWCREST MINING LTD 4.15

基金速覽

 
淨值歐元 205.0300 ▼0.7%
更新日期 2025/08/28
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 22 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/08/28
年初至今 ▲62.89%
一年 ▲64.66%
三年收益率(年度化) ▲31.87%
五年收益率(年度化) ▲9.7%
累積報酬 ▲105.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 205.03000 ▼0.7

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