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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/22 4.4982 ▼0.0416 ▼0.92 4.9852 3.8191

基金走勢

  
新加坡大華新加坡增長基金(星幣)

基金快遞

  
基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
淨值
(2026/10/22)		 4.49820 計價幣別 美金
基金類別 新加坡股票
本年迄今收益% 14.94 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 53.96
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.14% 1.85 -0.23 37.59
三年 11.45% 1.67 -0.15 27.48
五年 13.33% 1.00 -0.16 19.95
十年 16.09% 0.59 -0.13 13.59

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Banks 47.50
Conglomerates 6.30
Aerospace & Defense 6.08
Telecommunication Services 5.48
REITs 4.85
Real Estate 4.44
Semiconductors 3.95
Consumer Packaged Goods 3.06
Software 2.93
Hardware 2.93
Building Materials 1.65
Chemicals 1.46
Utilities - Regulated 1.46
Retail -Cyclical 1.34
Beverages - Non-Alcoholic 0.98
Retail - Defensive 0.85
Vehicles & Parts 0.75

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK 17.07
OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK 13.64
UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK 11.31
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK 5.83
SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK 5.50

基金速覽
 
淨值美金 4.4982 ▼0.92%
更新日期 2026/10/22
基金組別 新加坡股票
組別排名 0 / 7
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/10/22
年初至今 ▲14.94%
一年 ▲22.05%
三年收益率(年度化) ▲24.47%
五年收益率(年度化) ▲14.96%
累積報酬 ▲1182.57%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華新加坡增長基金(星幣) 4.49820 ▼0.92

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