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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 4.5873 | ▲0.0126 | ▲0.28 | 4.6250 | 3.4691 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
4.58730 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.16 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
51.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.82% | 2.45 | -0.38 | 45.29 |
| 三年 | 11.72% | 1.49 | -0.16 | 25.55 |
| 五年 | 13.14% | 0.87 | -0.16 | 17.16 |
| 十年 | 15.93% | 0.59 | -0.15 | 13.30 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 40.88 |
| Real Estate | 8.73 |
| Conglomerates | 6.50 |
| Telecommunication Services | 4.83 |
| Aerospace & Defense | 4.70 |
| Software | 4.15 |
| Semiconductors | 4.14 |
| REITs | 3.84 |
| Construction | 2.69 |
| Healthcare Providers & Services | 2.50 |
| Hardware | 2.32 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.31 |
| Utilities - Regulated | 1.77 |
| Retail -Cyclical | 1.54 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Vehicles & Parts | 0.98 |
| Retail - Defensive | 0.94 |
| Industrial Products | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.5873
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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