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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/11 | 3.2294 | ▼0.0588 | ▼1.79 | 3.3115 | 2.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/11) |
3.22940 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.82 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
33.71 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.27% | 1.98 | 0.97 | -3.18 |
| 三年 | 14.01% | 0.51 | 0.98 | -0.39 |
| 五年 | 17.33% | 0.44 | 0.97 | -1.13 |
| 十年 | 17.24% | 0.26 | 1.00 | -0.60 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 51.95 |
| REITs | 10.59 |
| Conglomerates | 8.20 |
| Telecommunication Services | 7.67 |
| Aerospace & Defense | 7.46 |
| Capital Markets | 4.56 |
| Real Estate | 4.17 |
| Software | 1.04 |
| Travel & Leisure | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.2294
▼1.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
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