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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 3.6807 | ▲0.045 | ▲1.24 | 3.7606 | 2.7520 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
3.68070 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.42 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
39.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.88% | 2.42 | 0.98 | -1.62 |
| 三年 | 12.94% | 0.86 | 0.98 | -0.52 |
| 五年 | 14.13% | 0.86 | 0.95 | -0.52 |
| 十年 | 17.02% | 0.35 | 1.00 | -0.60 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 45.13 |
| REITs | 11.16 |
| Conglomerates | 9.21 |
| Telecommunication Services | 7.94 |
| Aerospace & Defense | 7.34 |
| Real Estate | 4.66 |
| Capital Markets | 4.64 |
| Travel & Leisure | 2.40 |
| Retail - Defensive | 1.91 |
| Transportation | 0.95 |
| Software | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.6807
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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