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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 236705.9823 | ▼1082.8526 | ▼0.46 | 237806.0896 | 148640.8387 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
236705.98230 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.98 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
77,359.30 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.98% | 2.44 | 1.13 | 4.26 |
| 三年 | 12.71% | 1.66 | 1.05 | -1.33 |
| 五年 | 14.10% | 1.08 | 1.06 | -4.16 |
| 十年 | 14.79% | 0.69 | 0.99 | -0.93 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.26 |
| Vehicles & Parts | 10.46 |
| Industrial Products | 9.41 |
| Banks | 8.94 |
| Semiconductors | 8.82 |
| Conglomerates | 6.64 |
| Interactive Media | 5.92 |
| Insurance | 4.84 |
| Real Estate | 4.77 |
| Software | 3.78 |
| Construction | 3.71 |
| Chemicals | 3.17 |
| Drug Manufacturers | 3.00 |
| Medical Devices & Instruments | 2.58 |
| Retail - Defensive | 2.40 |
| Retail -Cyclical | 1.83 |
| Telecommunication Services | 1.59 |
| Beverages - Alcoholic | 1.34 |
| Media-Diversified | 1.09 |
| Business Services | 0.97 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
| Homebuilding & Construction | 0.74 |
| Transportation | 0.67 |
| Capital Markets | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
236705.9823
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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