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安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

abrdn-Future Minerals I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 4471.1249 ▼101.7269 ▼2.22 4778.7897 2747.3551

基金走勢

  
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2025/11/04)		 4471.12490 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% 45.00 基金規模(百萬)
(2025/09/30)		 103.94
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.56% 1.32 1.01 8.96
三年 19.52% 0.45 0.94 -5.47
五年 20.48% 0.57 0.99 0.28
十年 19.70% 0.43 1.08 -2.15

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 62.91
Industrial Products 10.14
Chemicals 9.77
Other Energy Sources 7.81
Farm & Heavy Construction Machinery 2.35
Construction 1.82
Waste Management 1.47
Vehicles & Parts 0.96
Hardware 0.85
Steel 0.83

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SHIN-ETSU CHEM JPY50 5.01
GRUPO MEXICO SER B 4.99
TOTALENERGIES EUR 4.89
NEW LIND USD 4.77
BHP GRP GBP 4.59
RIO TINTO ORD GBP 4.54
SHELL GBP 4.16

基金速覽
 
淨值美金 4471.1249 ▼2.22%
更新日期 2025/11/04
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 2 / 62
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/11/04
年初至今 ▲45%
一年 ▲28.01%
三年收益率(年度化) ▲10.98%
五年收益率(年度化) ▲12.26%
累積報酬 ▲347.16%

基準指數
 

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