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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/11/16 | 9963.7900 | ▲207.1 | ▲2.12 | 11037.3800 | 8722.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2023/11/16) |
9963.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.30 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
241.35 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.81% | -0.74 | -0.65 | 2.73 |
| 三年 | 21.11% | -0.42 | 0.04 | -4.91 |
| 五年 | 20.57% | 0.03 | -0.04 | 4.27 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 16.24 |
| Software | 15.99 |
| Business Services | 9.30 |
| Utilities - Regulated | 8.51 |
| Construction | 7.26 |
| Medical Devices & Instruments | 6.22 |
| Chemicals | 5.80 |
| Banks | 4.56 |
| Hardware | 3.87 |
| Travel & Leisure | 3.50 |
| Conglomerates | 3.48 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.99 |
| Waste Management | 2.81 |
| Retail -Cyclical | 2.55 |
| Interactive Media | 2.34 |
| Telecommunication Services | 2.23 |
| Education | 1.32 |
| Retail - Defensive | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HALMA PLC | 4.34 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4.22 |
| AIA GROUP LTD | 4.11 |
| BAKKAFROST | 3.74 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
9963.7900
▲2.12%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/16 |
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