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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/16 | 9963.7900 | ▲207.1 | ▲2.12 | 11037.3800 | 8722.1900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 250,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/06/11 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 其他股票 | CZK | 268627.8100 | ▲11.37 | 0 | 0 | |
| 2025/11/03 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 50077.0900 | ▲11.46 | ▲1.03 | ▲0.93 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2025/11/03 | 大中華股票 | 美金 | 22795.9600 | ▲21.18 | ▲1.71 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2025/11/03 | 美元企業債券 | 美金 | 11269.8900 | ▲3.91 | ▲0.62 | ▲1.03 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2025/10/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 11081.0000 | ▲10.68 | ▲2.04 | ▲1.09 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/10/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10748.0500 | ▲2.51 | ▲1.05 | ▲1.16 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2025/11/03 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 10477.5500 | ▲11.29 | ▲0.68 | ▲1.04 |
| 2025/11/03 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 10257.2300 | ▲11.31 | ▲0.63 | ▲0.9 | |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2025/11/03 | 全球新興市場債券 | 美金 | 10105.0500 | ▲6.93 | ▲1.99 | 0 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.74 | ▼0.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
9963.7900
▲2.12%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/16 |
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