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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 8634.1100 | ▲18.15 | ▲0.21 | 8730.0700 | 7980.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
8634.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.85 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
230.82 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.90% | -0.30 | 1.38 | -2.61 |
| 三年 | 7.96% | -0.97 | 1.33 | -1.90 |
| 五年 | 7.82% | -0.42 | 1.27 | -0.94 |
| 十年 | 6.12% | 0.07 | 1.16 | -0.73 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 10.43 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 | 3.13 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.07 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL | 1.70 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.65 |
| ASAHI MUTUAL LIFE INSURA | 1.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
8634.1100
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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