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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 9093.5600 | ▼4.05 | ▼0.04 | 9226.9600 | 8506.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
9093.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.22 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
195.48 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.09% | 1.09 | 1.38 | -2.61 |
| 三年 | 7.76% | -0.60 | 1.33 | -1.90 |
| 五年 | 7.90% | -0.42 | 1.27 | -0.94 |
| 十年 | 6.13% | 0.03 | 1.16 | -0.73 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 10.43 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 | 3.13 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.07 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL | 1.70 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.65 |
| ASAHI MUTUAL LIFE INSURA | 1.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
9093.5600
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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