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高盛亞洲債券基金I股美元

GS Asian Debt HC-I Cap USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/24 9093.5600 ▼4.05 ▼0.04 9226.9600 8506.8400

資產配置

 截至：2024/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE MAR 23 10.43
US ULTRA T-BOND MAR 23 3.13
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.07
MINOR INTERNATIONAL PCL 1.70
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 1.65
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA 1.62

基金速覽
 
淨值美金 9093.5600 ▼0.04%
更新日期 2024/12/24
基金組別 亞洲債券
組別排名 52 / 190
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/12/24
年初至今 ▲6.22%
一年 ▲6.63%
三年收益率(年度化) ▼0.99%
五年收益率(年度化) ▼1.22%
累積報酬 ▲82.08%

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛亞洲債券基金I股美元 9093.56000 ▼0.04

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