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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 96.6300 | ▲0.02 | ▲0.02 | 109.2500 | 96.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
96.63000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.90 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,027.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.69% | -0.23 | 0.00 | 3.93 |
| 三年 | 3.66% | 0.45 | 0.01 | 6.07 |
| 五年 | 6.53% | -0.28 | 0.35 | -0.07 |
| 十年 | 7.33% | 0.13 | 0.43 | 1.23 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.24 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1726291054 | 4.51 |
| LU0529382367 | 2.25 |
| LU1052149017 | 1.60 |
| NETFLIX INC | 1.11 |
| LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
96.6300
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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