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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 100.3500 | ▼0.35 | ▼0.35 | 111.7500 | 100.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
100.35000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.95 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,363.71 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.30% | 0.68 | -0.06 | 6.07 |
| 三年 | 3.57% | 0.55 | 0.00 | 5.50 |
| 五年 | 6.45% | -0.18 | 0.37 | -0.05 |
| 十年 | 7.54% | 0.31 | 0.44 | 1.96 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.24 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1726291054 | 4.51 |
| LU0529382367 | 2.25 |
| LU1052149017 | 1.60 |
| NETFLIX INC | 1.11 |
| LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
100.3500
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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