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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 104.6600 | ▲0.01 | ▲0.01 | 115.0200 | 104.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
104.66000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.70 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
2,613.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.51% | 0.66 | -0.20 | 8.34 |
| 三年 | 4.03% | 0.54 | -0.01 | 6.20 |
| 五年 | 6.49% | -0.10 | 0.37 | 0.01 |
| 十年 | 7.63% | 0.24 | 0.44 | 1.17 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.24 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1726291054 | 4.51 |
| LU0529382367 | 2.25 |
| LU1052149017 | 1.60 |
| NETFLIX INC | 1.11 |
| LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
104.6600
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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