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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 9.6200 | ▲0.02 | ▲0.21 | 11.6400 | 9.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
9.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -12.23 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
25.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.83% | 0.31 | -- | -- |
| 三年 | 24.41% | 0.03 | -- | -- |
| 五年 | 23.14% | -0.22 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 26.95 |
| Interactive Media | 23.04 |
| Industrial Products | 9.87 |
| Hardware | 8.66 |
| Semiconductors | 6.99 |
| Capital Markets | 4.08 |
| Biotechnology | 3.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.61 |
| Drug Manufacturers | 2.48 |
| Medical Devices & Instruments | 2.05 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 6.67 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 4.72 |
| NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC | 4.62 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.46 |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 4.04 |
| REMEGEN CO LTD-H | 3.48 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 2.82 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 2.56 |
| JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBA-A | 2.52 |
| ZTE CORP | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.6200
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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