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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 170.1500 | ▲3.01 | ▲1.8 | 170.1500 | 95.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/31) |
170.15000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 50.83 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,020.90 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.68% | 2.77 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 27.70 |
| Software | 15.77 |
| Aerospace & Defense | 11.84 |
| Semiconductors | 11.46 |
| Interactive Media | 10.01 |
| Banks | 6.02 |
| Hardware | 3.80 |
| Conglomerates | 2.61 |
| Other Energy Sources | 1.16 |
| Retail -Cyclical | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.60 |
| Utilities - Regulated | 0.56 |
| Vehicles & Parts | 0.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.43 |
| Construction | 0.25 |
| Medical Devices & Instruments | 0.19 |
| Chemicals | 0.04 |
| Metals & Mining | 0.02 |
| Capital Markets | 0.02 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
170.1500
▲1.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/31 |
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