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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 118.8900 | ▲0.26 | ▲0.22 | 124.5700 | 88.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
118.89000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 4.14 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,702.76 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.96% | 0.48 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 31.63 |
| Banks | 18.90 |
| Software | 12.20 |
| Interactive Media | 8.28 |
| Aerospace & Defense | 8.02 |
| Capital Markets | 3.79 |
| Medical Devices & Instruments | 2.75 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.13 |
| Media-Diversified | 1.69 |
| Hardware | 0.89 |
| Insurance | 0.76 |
| Travel & Leisure | 0.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.61 |
| Credit Services | 0.50 |
| Asset Management | 0.31 |
| Retail -Cyclical | 0.24 |
| Business Services | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
118.8900
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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