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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 118.4100 | ▼0.48 | ▼0.4 | 124.5700 | 88.1700 |
資產配置 |
截至：2025/03 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 31.63 |
| Banks | 18.90 |
| Software | 12.20 |
| Interactive Media | 8.28 |
| Aerospace & Defense | 8.02 |
| Capital Markets | 3.79 |
| Medical Devices & Instruments | 2.75 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.13 |
| Media-Diversified | 1.69 |
| Hardware | 0.89 |
| Insurance | 0.76 |
| Travel & Leisure | 0.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.61 |
| Credit Services | 0.50 |
| Asset Management | 0.31 |
| Retail -Cyclical | 0.24 |
| Business Services | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
118.4100
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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