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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/02 | 25.2300 | ▲0.05 | ▲0.2 | 29.9500 | 23.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/02) |
25.23000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -11.72 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
264.45 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.10% | 0.20 | -- | -- |
| 三年 | 16.18% | 0.71 | -- | -- |
| 五年 | 17.08% | 0.66 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.71 |
| Software | 15.19 |
| Hardware | 9.66 |
| Vehicles & Parts | 8.33 |
| Retail -Cyclical | 6.10 |
| Retail - Defensive | 4.48 |
| Restaurants | 3.86 |
| Travel & Leisure | 3.72 |
| Interactive Media | 3.27 |
| Waste Management | 2.32 |
| Aerospace & Defense | 1.62 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.2300
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/02 |
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