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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 45.9100 | ▼0.24 | ▼0.52 | 48.8500 | 28.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
45.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 36.72 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
299.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.13% | 1.76 | -- | -- |
| 三年 | 20.34% | 1.32 | -- | -- |
| 五年 | 20.10% | 0.84 | -- | -- |
| 十年 | 17.37% | 0.91 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.89 |
| Software | 8.57 |
| Interactive Media | 5.59 |
| Aerospace & Defense | 5.25 |
| Vehicles & Parts | 4.97 |
| Hardware | 4.40 |
| Retail -Cyclical | 4.23 |
| Retail - Defensive | 1.71 |
| Restaurants | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.9100
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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