- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 154.6005 | ▲2.0712 | ▲1.36 | 174.8545 | 96.6796 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/10) |
154.60050 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 30.81 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
525.76 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.19% | 0.78 | 1.03 | 5.99 |
| 三年 | 34.69% | 0.30 | 1.02 | 2.69 |
| 五年 | 38.78% | 0.33 | 1.04 | 1.76 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.66 |
| Software | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
154.6005
▲1.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/12/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
