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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/05 | 168.3339 | ▲3.0033 | ▲1.82 | 174.8545 | 96.6796 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2025/02/05) |
168.33390 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 21.83 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
589.07 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 36.24% | 1.20 | 1.05 | 4.92 |
三年 | 35.93% | 0.44 | 1.01 | 5.16 |
五年 | 39.50% | 0.31 | 1.04 | 1.74 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 96.43 |
Consumer Packaged Goods | 0.18 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
168.3339
▲1.82%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/05 |
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