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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/14 159.9153 ▲0.6603 ▲0.41 166.9826 96.6796

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/10/14)
159.91530 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% 35.31 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
622.01
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.18% 1.49 1.02 2.01
三年 34.98% 0.45 1.03 2.56
五年 38.69% 0.34 1.04 0.80
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 94.53
Software 0.39

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 5.53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 4.69

基金速覽

 
淨值美金 159.9153 ▲0.41%
更新日期 2024/10/14
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 4 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/14
年初至今 ▲35.31%
一年 ▲57.86%
三年收益率(年度化) ▲9.83%
五年收益率(年度化) ▲9.48%
累積報酬 ▲59.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 159.91530 ▲0.41

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