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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 47.1900 | ▲0.51 | ▲1.09 | 47.1900 | 24.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
47.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 49.86 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
476.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.58% | 1.61 | -- | -- |
| 三年 | 24.15% | 1.33 | -- | -- |
| 五年 | 26.84% | 0.61 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.42 |
| Hardware | 11.39 |
| Software | 9.51 |
| Industrial Products | 5.85 |
| Interactive Media | 5.39 |
| Metals & Mining | 3.30 |
| Conglomerates | 3.28 |
| Capital Markets | 3.20 |
| Media-Diversified | 2.27 |
| Credit Services | 2.22 |
| Vehicles & Parts | 1.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.39 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.34 |
| Retail -Cyclical | 1.05 |
| Construction | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.25 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 2.77 |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 2.69 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 2.62 |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
47.1900
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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