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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/07 | 167.3400 | ▲1.18 | ▲0.71 | 167.3400 | 95.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
淨值 (2025/02/07) |
167.34000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 21.11 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
445.91 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 30.23% | 1.44 | 0.95 | -1.92 |
三年 | 28.35% | 0.51 | 1.01 | -1.38 |
五年 | 32.85% | 0.40 | 0.99 | 1.04 |
十年 | 31.29% | 0.07 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 97.04 |
Waste Management | 0.43 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Northern Star Resources | 5.97 |
Anglogold Ashanti | 4.48 |
Newcrest Mining | 4.35 |
Gold Fields | 4.21 |
Centamin | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值歐元
167.3400
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/07 |
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