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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/27 | 76.3900 | ▲0.05 | ▲0.07 | 77.1500 | 55.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/12/27) |
76.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 32.21 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
2,301.14 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.41% | 1.65 | 0.73 | 9.68 |
三年 | 24.81% | 0.42 | 1.10 | 0.67 |
五年 | 25.28% | 0.90 | 1.12 | 6.61 |
十年 | 20.69% | 0.76 | 1.10 | 5.45 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 36.39 |
Semiconductors | 22.29 |
Industrial Products | 18.42 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.09 |
Transportation | 3.41 |
Real Estate | 3.40 |
Chemicals | 2.89 |
Medical Devices & Instruments | 2.24 |
Steel | 1.39 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.36 |
健策 | 5.35 |
嘉澤 | 5.07 |
聯發科 | 4.26 |
信驊 | 3.51 |
緯穎 | 3.42 |
中信金 | 3.32 |
奇鋐 | 3.21 |
台達電 | 2.90 |
智邦 | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.3900
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/27 |
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