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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/14 | 163.4400 | ▲2 | ▲1.24 | 177.7300 | 77.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
163.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 73.47 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
3,448.64 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.58% | 1.23 | 1.37 | -26.22 |
| 三年 | 34.63% | 0.92 | 1.26 | -9.08 |
| 五年 | 31.84% | 0.74 | 1.21 | -0.43 |
| 十年 | 26.57% | 0.86 | 1.19 | 2.80 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.74 |
| Semiconductors | 43.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.07 |
| Packaging & Containers | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.36 |
| 健策 | 5.35 |
| 嘉澤 | 5.07 |
| 聯發科 | 4.26 |
| 信驊 | 3.51 |
| 緯穎 | 3.42 |
| 中信金 | 3.32 |
| 奇鋐 | 3.21 |
| 台達電 | 2.90 |
| 智邦 | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
163.4400
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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