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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/13 | 23.9400 | ▼0.27 | ▼1.12 | 31.9600 | 23.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/13) |
23.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -14.19 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
248.36 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.27% | -0.09 | 0.90 | -1.47 |
| 三年 | 14.32% | 0.38 | 0.97 | -1.14 |
| 五年 | 16.75% | 0.16 | 1.01 | -1.06 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 59.56 |
| Drug Manufacturers | 33.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.80 |
| Healthcare Providers & Services | 1.07 |
| Medical Devices & Instruments | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon製藥公司 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.9400
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/13 |
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