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群益那斯達克生技基金

Capital Nasdaq Biotechnology ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 23.3900 ▲0.37 ▲1.61 31.1700 20.4900

基金走勢

 
群益那斯達克生技基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/24)
23.39000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -13.02 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
263.75
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.18% -0.82 1.08 1.71
三年 20.63% 0.17 1.02 -0.77
五年 21.14% 0.21 1.02 -0.82
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Biotechnology 60.11
Drug Manufacturers 28.52
Medical Diagnostics & Research 8.15
Medical Devices & Instruments 0.98
Healthcare Providers & Services 0.04

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
Horizon製藥公司 2.12

基金速覽

 
淨值新台幣 23.3900 ▲1.61%
更新日期 2022/06/24
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 2 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼13.02%
一年 ▼19.59%
三年收益率(年度化) ▲2.13%
五年收益率(年度化) ▲1.42%
累積報酬 ▲16.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益那斯達克生技基金 23.39000 ▲1.61

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