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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/12 | 10.3330 | ▲0.042 | ▲0.41 | 10.8060 | 10.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/12) |
10.33300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球企業債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.34 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
176.85 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.37% | 0.16 | 0.91 | 0.59 |
| 三年 | 4.84% | 0.07 | 0.81 | 0.65 |
| 五年 | 6.35% | -0.48 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.3330
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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