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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/12 10.3330 ▲0.042 ▲0.41 10.8060 10.1800
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/05/130.371519美金
2025/05/230.283677美金
2024/05/170.217324美金
2023/05/310.14557美金
2022/07/060.094766美金
2021/07/080.105624美金
2020/07/080.111362美金
2019/07/110.143198美金
2018/07/110.057999美金

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淨值美金 10.3330 ▲0.41%
更新日期 2026/06/12
基金組別 環球企業債券-美元對沖
組別排名 53 / 125
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/06/12
年初至今 ▲0.34%
一年 ▲3.82%
三年收益率(年度化) ▲5.18%
五年收益率(年度化) ▲0.3%
累積報酬 ▲19.75%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD 10.33300 ▲0.41
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 62.57000 ▲3.35
聯博投資等級債入息主動式ETF 20.54000 ▲0.59
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 81.56110 ▲2.78
元大多多基金 136.56000 ▲4.15

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