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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/14 | 27.9300 | ▲0.1 | ▲0.36 | 28.8600 | 17.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/14) |
27.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 26.72 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
469.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.37% | 1.25 | 1.07 | -5.35 |
| 三年 | 32.60% | 0.37 | 1.01 | -1.78 |
| 五年 | 35.70% | 0.34 | 1.05 | -1.34 |
| 十年 | 34.55% | 0.35 | 0.96 | 0.39 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.43 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.33 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.14 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY.1 | 5.10 |
| ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.9300
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/14 |
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