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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 20.6700 ▼0.26 ▼1.24 28.8000 20.6700

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/09/23)
20.67000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -18.30 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
779.32
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.20% -0.85 1.03 -3.48
三年 36.21% 0.67 1.07 -1.49
五年 31.64% 0.31 1.06 -0.01
十年 34.22% 0.06 0.93 1.79

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.00

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK 8.50
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 6.37
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 6.13
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK 4.33

基金速覽

 
淨值美金 20.6700 ▼1.24%
更新日期 2021/09/23
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 17 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▼18.3%
一年 ▼21.32%
三年收益率(年度化) ▲18.47%
五年收益率(年度化) ▲3.97%
累積報酬 ▲346.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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