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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 63.2600 | ▲0.78 | ▲1.25 | 63.9600 | 24.0400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.97 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/30 | 基金經理 | 夏喬治 |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2015/04/01 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | 夏喬治在2007年加入天達資產管理,擔任天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家.此前,夏喬治曾於全球最大的採礦公司必和必拓(BHP Billition)工作3年,於海牙及新加坡擔任市場分析師.在2004年加入必和必拓前,夏喬治任職於英國商品研究所(一家以倫敦為基地的獨立金屬/化學品相關研究公司),於碳鋼團隊工作三年,其後擔任研究經理五年,為行業,銀行及對沖基金提供深入研究及預測.夏喬治於1990年在British Steel Strip Products 開展其事業,於該公司的鍍錫鐵皮部門工作三年.夏喬治在1989年畢業於牛津大學,獲頒古典文學榮譽學士學位,並且在1995年取得華威大學(Warwick University)的MBA學位. |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/12/05 | 其他股票 | 南非幣 | 380.5700 | ▲8.16 | ▲0.86 | ▲0.23 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2025/12/05 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 307.0000 | ▲9.93 | ▲1.75 | ▲0.93 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/12/05 | 其他股票 | 南非幣 | 255.6500 | ▲8.38 | ▲0.55 | ▲0.3 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2025/12/05 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 233.1800 | ▲9.92 | ▲1.65 | ▲0.93 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/12/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 231.6300 | ▲6.85 | ▲0.72 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2025/12/05 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 168.5300 | ▲9.64 | ▲0.06 | ▲0.69 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 2025/12/05 | 產業股票 - 貴金屬 | 美金 | 162.2300 | ▲38.71 | ▲2.35 | ▼0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) | 2025/12/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 158.1400 | ▲1.81 | ▲0.11 | ▼218.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
63.2600
▲1.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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