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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 220.0500 | ▼1.66 | ▼0.75 | 229.4900 | 187.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
220.05000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,454.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.50% | 1.00 | 0.86 | -0.91 |
| 三年 | 18.42% | 0.10 | 1.08 | -3.90 |
| 五年 | 19.45% | 0.36 | 1.07 | -3.40 |
| 十年 | 16.17% | 0.37 | 1.07 | -2.36 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.09 |
| Software | 8.55 |
| Retail -Cyclical | 8.42 |
| Business Services | 7.54 |
| Interactive Media | 6.63 |
| Metals & Mining | 6.35 |
| Healthcare Plans | 6.16 |
| Banks | 5.51 |
| Vehicles & Parts | 4.91 |
| Oil & Gas | 4.00 |
| Capital Markets | 3.74 |
| Consumer Packaged Goods | 3.17 |
| Biotechnology | 2.88 |
| Credit Services | 2.56 |
| Hardware | 1.94 |
| Beverages - Alcoholic | 1.83 |
| Industrial Products | 1.80 |
| Drug Manufacturers | 1.62 |
| Retail - Defensive | 1.61 |
| Aerospace & Defense | 1.61 |
| Utilities - Regulated | 1.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.43 |
| Media-Diversified | 1.16 |
| Restaurants | 0.95 |
| Construction | 0.76 |
| Insurance | 0.74 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
220.0500
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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