MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 372.8200 ▲0.47 ▲0.13 381.6200 308.6900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2025/11/03)		 372.82000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 14.46 基金規模(百萬)
(2025/10/31)		 155,196.43
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.66% 1.05 0.37 9.37
三年 12.48% 0.59 0.47 6.17
五年 15.33% 0.74 0.69 0.63
十年 13.70% -- 0.47 5.23

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Software 24.45
Interactive Media 13.86
Credit Services 8.66
Semiconductors 7.85
Capital Markets 7.82
Drug Manufacturers 5.35
Tobacco Products 5.07
Travel & Leisure 5.04
Medical Devices & Instruments 3.80
Hardware 3.42
Consumer Packaged Goods 2.93
Retail -Cyclical 2.91
Medical Diagnostics & Research 2.41
Beverages - Non-Alcoholic 2.18
Insurance 1.27
Asset Management 1.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 372.8200 ▲0.13%
更新日期 2025/11/03
基金組別 其他股票
組別排名 353 / 803
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/11/03
年初至今 ▲14.46%
一年 ▲17.44%
三年收益率(年度化) ▲16.9%
五年收益率(年度化) ▲10.45%
累積報酬 ▲267.27%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 372.82000 ▲0.13
利安資金新加坡均衡基金(新元) 3.74300 ▲0.48
富邦精準基金 201.29000 ▼1.51
復華中小精選基金 221.99000 ▼1.13
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 173.29000 ▲0.77

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。