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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/02 347.4100 ▼0.38 ▼0.11 392.8600 308.6900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/04/02)		 347.41000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -8.84 基金規模(百萬)
(2026/03/31)		 142,891.00
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.18% -0.19 0.06 4.45
三年 11.15% 0.16 0.06 8.47
五年 15.05% 0.04 -0.05 7.63
十年 13.85% -- 0.03 10.40

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Software 17.45
Interactive Media 14.26
Semiconductors 8.90
Capital Markets 8.62
Credit Services 8.15
Drug Manufacturers 7.52
Tobacco Products 5.86
Hardware 5.10
Medical Devices & Instruments 4.75
Travel & Leisure 4.49
Consumer Packaged Goods 3.57
Retail -Cyclical 3.07
Insurance 3.03
Beverages - Non-Alcoholic 2.30
Asset Management 0.98

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 347.4100 ▼0.11%
更新日期 2026/04/02
基金組別 其他股票
組別排名 642 / 820
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/04/02
年初至今 ▼8.84%
一年 ▲4.33%
三年收益率(年度化) ▲9.27%
五年收益率(年度化) ▲5.73%
累積報酬 ▲246.41%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 347.41000 ▼0.11
新加坡大華全球成長基金 3.59720 ▲1.79
新加坡大華全球保健基金 6.50480 ▲0.92
復華中小精選基金 308.14000 ▼1.55
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 4626.26000 ▼0.37

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