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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 168.1500 | ▲0.86 | ▲0.51 | 170.2200 | 136.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
168.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.42 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
194.59 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.53% | 0.48 | 0.73 | -5.17 |
| 三年 | 13.28% | 0.75 | 0.94 | -4.83 |
| 五年 | 16.92% | 0.44 | 1.01 | -6.66 |
| 十年 | 15.17% | 0.66 | 0.93 | -1.26 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.78 |
| Medical Devices & Instruments | 11.67 |
| Capital Markets | 9.16 |
| Interactive Media | 9.04 |
| Semiconductors | 8.08 |
| Retail -Cyclical | 5.70 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.57 |
| Drug Manufacturers | 3.21 |
| Credit Services | 3.16 |
| Business Services | 3.11 |
| Travel & Leisure | 3.06 |
| Real Estate | 2.87 |
| Healthcare Providers & Services | 2.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.48 |
| Vehicles & Parts | 2.41 |
| Beverages - Alcoholic | 2.11 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
168.1500
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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