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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/16 | 11.0103 | ▲0.0241 | ▲0.22 | 11.2646 | 10.4705 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/16) |
11.01030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.33 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
15.40 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.67% | -0.83 | -- | -- |
| 三年 | 6.38% | -0.74 | -- | -- |
| 五年 | 7.98% | -0.25 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OCP SA-OCPMR 4% 1/2 | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.0103
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/16 |
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