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聯博-房貸收益基金AT級別美元

AB Mortgage Income AT HKD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/01 89.3800 ▲0.26 ▲0.29 91.0300 87.7600

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金AT級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2025/08/01)
89.38000 計價幣別 港幣
基金類別 美元債券 - 靈活策略
本年迄今收益% 4.80 基金規模(百萬)
(2025/06/30)
10,329.16
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.16% 1.41 1.18 0.76
三年 3.04% 1.60 1.10 3.47
五年 3.13% 0.28 1.05 2.97
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值港幣 89.3800 ▲0.29%
更新日期 2025/08/01
基金組別 美元債券 - 靈活策略
組別排名 46 / 156
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/08/01
年初至今 ▲4.8%
一年 ▲6.4%
三年收益率(年度化) ▲8.62%
五年收益率(年度化) ▲6.35%
累積報酬 ▲33.31%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金AT級別美元 89.38000 ▲0.29
聯博-房貸收益基金S1級別美元 22.54000 ▲0.31
永豐永豐基金-A類型 65.84000 ▼0.51
永豐永豐基金-I類型 65.84000 ▼0.51

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