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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 216.2800 | ▲2.41 | ▲1.13 | 233.7100 | 175.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
216.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 19.84 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
205.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 15.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.46% | 1.04 | -0.60 | 41.59 |
| 三年 | 18.73% | 0.51 | -0.21 | 18.66 |
| 五年 | 21.26% | 0.11 | -0.40 | 10.88 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.74 |
| Industrial Products | 17.77 |
| Construction | 12.10 |
| Software | 10.49 |
| Utilities - Regulated | 6.63 |
| Chemicals | 4.78 |
| Hardware | 3.27 |
| REITs | 3.23 |
| Waste Management | 2.26 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.04 |
| Industrial Distribution | 1.90 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric SE | 3.46 |
| Siemens AG | 2.84 |
| Infineon Technologies AG | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
216.2800
▲1.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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