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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/01 | 9.0972 | ▼0.0757 | ▼0.83 | 10.1341 | 8.5816 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/01) |
9.09720 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.40 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
433.62 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.87 |
| Vehicles & Parts | 6.00 |
| Industrial Products | 5.77 |
| Retail -Cyclical | 5.42 |
| Credit Services | 4.58 |
| Drug Manufacturers | 4.48 |
| Software | 4.10 |
| Diversified Financial Services | 3.76 |
| Transportation | 3.74 |
| Aerospace & Defense | 3.41 |
| Oil & Gas | 3.13 |
| Real Estate | 3.09 |
| Telecommunication Services | 2.96 |
| Hardware | 2.71 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.32 |
| Building Materials | 2.07 |
| Healthcare Providers & Services | 1.99 |
| Metals & Mining | 1.94 |
| Insurance | 1.75 |
| Steel | 1.73 |
| Capital Markets | 1.71 |
| Consumer Packaged Goods | 1.68 |
| Medical Devices & Instruments | 1.63 |
| Beverages - Alcoholic | 1.25 |
| Biotechnology | 1.20 |
| Semiconductors | 1.16 |
| Asset Management | 1.10 |
| Chemicals | 1.06 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.0972
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/01 |
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