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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 128.3000 | ▲1.38 | ▲1.09 | 135.4100 | 110.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
128.30000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.55 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
84.75 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.76% | 0.63 | 0.96 | -6.30 |
| 三年 | 19.10% | -0.19 | 1.06 | -9.20 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 32.33 |
| Capital Markets | 14.97 |
| Telecommunication Services | 8.69 |
| Travel & Leisure | 7.88 |
| Retail - Defensive | 6.27 |
| Business Services | 5.87 |
| Real Estate | 5.86 |
| Media-Diversified | 5.51 |
| Interactive Media | 3.80 |
| Hardware | 2.51 |
| Healthcare Providers & Services | 1.98 |
| Retail -Cyclical | 1.91 |
| Medical Devices & Instruments | 1.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WOLTERS KLUWER NA EUR | 3.46 |
| BASIC-FIT NV NA EUR | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
128.3000
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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