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法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)

BNP Paribas Russia Eq Privl Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 120.5000 ▲19.55 ▲19.37 256.3900 100.9500

基金走勢

  
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/02/25)		 120.50000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -44.19 基金規模(百萬)
(2022/01/31)		 767.81
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2022/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.22% -0.09 0.25 12.22
三年 25.00% 0.32 1.00 -0.33
五年 21.93% 0.79 0.96 1.63
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2022/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 28.01
Banks 14.58
Steel 9.43
Metals & Mining 7.54
Interactive Media 5.88
Telecommunication Services 5.66
Other Energy Sources 5.43
Retail -Cyclical 4.43
Transportation 3.49
Retail - Defensive 2.83
Packaging & Containers 2.73
Capital Markets 2.20
Consumer Packaged Goods 1.64
Utilities - Regulated 1.06
Real Estate 0.37

前十大持股

 截至：2022/02
投資標的 資產百分比%
GAZPROM 9.91
TATNEFT 8.55
SBERBANK ROSSII 7.00
NK LUKOIL 5.01
AK ALROSA 4.32
NOVOLIPETSK STEEL 3.49

基金速覽
 
淨值美金 120.5000 ▲19.37%
更新日期 2022/02/25
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 10 / 22
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/02/25
年初至今 ▼44.19%
一年 ▼40.31%
三年收益率(年度化) ▲3.13%
五年收益率(年度化) ▲6.8%
累積報酬 ▼1.1%

基準指數
 

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