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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 67.6700 | ▲2.53 | ▲3.88 | 71.0800 | 20.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
67.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 86.37 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
778.39 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 42.81% | 3.31 | -- | -- |
| 三年 | 33.34% | 1.69 | -- | -- |
| 五年 | 29.64% | 1.16 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.67 |
| Semiconductors | 40.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台達電 | 7.69 |
| 台積電 | 7.23 |
| 嘉澤 | 6.65 |
| 鴻海 | 5.10 |
| 胡連 | 4.89 |
| 南電 | 4.63 |
| 啟碁 | 4.63 |
| 廣積 | 4.15 |
| 智邦 | 3.90 |
| 博大 | 3.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.6700
▲3.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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