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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 256.9300 | ▲0.45 | ▲0.18 | 273.0300 | 250.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
256.93000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.11 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
76.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.69% | 0.83 | -0.18 | 6.41 |
| 三年 | 6.72% | -0.12 | -0.47 | 5.10 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 10.03 |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 3.93 |
| EURO-BOBL MAR 23 | 3.37 |
| LU0625107494 | 3.11 |
| CLOVERIE PLC ZURICH INS | 1.97 |
| US LONG BOND MAR 23 | 1.76 |
| TOTALENERGIES SE | 1.39 |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 1.26 |
| TENNET HOLDING BV | 1.25 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
256.9300
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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