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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 1672.0400 | ▲52.3 | ▲3.23 | 2079.8600 | 1506.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/04/23) |
1672.04000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.86 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
52,954.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.30% | -1.42 | 0.84 | -13.33 |
| 三年 | 24.09% | -0.17 | 1.12 | -14.25 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.87 |
| Utilities - Regulated | 19.60 |
| Construction | 14.11 |
| Software | 9.29 |
| Industrial Products | 7.63 |
| Chemicals | 7.49 |
| Vehicles & Parts | 2.31 |
| Retail -Cyclical | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RWE | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1672.0400
▲3.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/23 |
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