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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 1839.2600 | ▼38.26 | ▼2.04 | 2035.1500 | 1555.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
1839.26000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.62 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
95,908.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.46% | 0.43 | 0.89 | -4.99 |
| 三年 | 26.07% | 0.05 | 1.12 | -10.67 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.23 |
| Utilities - Regulated | 12.09 |
| Software | 11.94 |
| Construction | 9.66 |
| Chemicals | 8.59 |
| Industrial Products | 6.22 |
| Hardware | 2.76 |
| REITs | 1.53 |
| Vehicles & Parts | 1.43 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
| Retail -Cyclical | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RWE | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1839.2600
▼2.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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