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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 1672.0400 | ▲52.3 | ▲3.23 | 2079.8600 | 1506.3600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 南非幣 | ||
| 增加 | 0.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/12/08 | 基金經理 | Liu Pam |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/05/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2025/04/23 | 其他股票 | 日幣 | 35224.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-日本精選-I 日元 | 2025/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 31195.1500 | ▲8 | ▼0.3 | ▲0.77 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2025/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 24747.1300 | ▲7.99 | ▼0.44 | ▲0.77 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2025/04/23 | 全球高收益債券 | 日幣 | 8527.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2025/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 6340.4500 | ▲20.64 | ▼0.88 | ▲0.95 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2025/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 5558.6700 | ▲12.71 | ▼1.19 | ▲0.78 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2025/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 4372.3900 | ▲19.59 | ▼0.38 | ▲1.36 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2025/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 3748.6200 | ▲16.73 | ▼0.84 | ▲0.44 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2025/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 2671.0900 | ▲13.74 | ▼0.11 | ▲0.86 |
| 百達-林木資源-HR南非幣月配息 | 2025/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 1766.4600 | ▲16.54 | ▼1.08 | ▲0.77 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1672.0400
▲3.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/23 |
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