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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 25971.6500 | ▲159.6 | ▲0.62 | 28383.3600 | 22502.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
25971.65000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.99 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
126,763.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.94% | 1.49 | 0.74 | 0.38 |
| 三年 | 12.23% | 0.89 | 0.91 | -1.99 |
| 五年 | 15.18% | 0.86 | 1.02 | -0.50 |
| 十年 | 16.44% | 0.66 | 1.07 | -1.19 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.65 |
| Vehicles & Parts | 9.72 |
| Banks | 9.26 |
| Industrial Products | 7.27 |
| Conglomerates | 6.05 |
| Real Estate | 5.79 |
| Chemicals | 4.79 |
| Interactive Media | 4.52 |
| Travel & Leisure | 4.39 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Diversified Financial Services | 3.56 |
| Insurance | 3.22 |
| Healthcare Providers & Services | 3.01 |
| Construction | 2.92 |
| Retail - Defensive | 2.76 |
| Semiconductors | 2.60 |
| Medical Devices & Instruments | 2.55 |
| Software | 2.47 |
| Metals & Mining | 1.67 |
| Beverages - Alcoholic | 1.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
| KEYENCE | 4.06 |
| SONY | 3.92 |
| NINTENDO | 3.80 |
| RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
| HITACHI | 3.36 |
| TOYOTA MOTOR | 3.23 |
| FUJITSU | 3.19 |
| OLYMPUS | 3.12 |
| ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
25971.6500
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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