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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 25971.6500 | ▲159.6 | ▲0.62 | 28383.3600 | 22502.0400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 2.00 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/11/28 | 基金經理 | Perry Sam |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2009/03/24 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management Ltd | 履歷 | Sam is an Investment Manager in the Absolute return and Concentrated Equities Team, with particular responsibility for the Japanese and Far East markets. He also has specific responsibility for the implementation of strategy on aggressive equity accounts, including the use of derivatives both for hedging purposes and as a tactical overlay. |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2025/01/17 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 37660.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-日本精選-I 日元 | 2025/01/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 32643.0500 | ▲9.95 | ▲1.6 | ▲0.74 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2025/01/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 25971.6500 | ▲9.94 | ▲1.49 | ▲0.74 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2025/01/17 | 全球高收益債券 | 日幣 | 8862.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 7218.0100 | ▲17.99 | ▼0.36 | ▲0.7 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 6686.9900 | ▲10.31 | ▲0.43 | ▲0.56 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 5263.9100 | ▲12.05 | ▲0.72 | ▲0.79 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 4669.5200 | ▲9.63 | ▲0.8 | ▲0.54 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 2935.3100 | ▲11.19 | ▲0.71 | ▲0.56 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 1983.1000 | ▲10.67 | ▼0.19 | ▲0.62 |
基金速覽 |
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淨值日幣
25971.6500
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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